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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 068.00 | 12 768.00 | 300.00 | 13 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 458.00 | 105 663.00 | 12 795.00 | 118 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 026.00 | 42 746.00 | 13 280.00 | 56 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 361.00 | 161 176.00 | 63 185.00 | 224 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
BN En cours de production de biens | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CF Disponibilités | 392 371.00 | | 392 371.00 | 392 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 400.00 | | 766 400.00 | 766 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 761.00 | 161 176.00 | 829 585.00 | 990 761.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 689.00 | | | 309 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
DL TOTAL (I) | 430 324.00 | | | 430 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 261.00 | | | 399 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 585.00 | | | 829 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 864.00 | | | 368 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 342.00 | | 16 419.00 | 300 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 400.00 | 36 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 400.00 | 224 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 065.00 | | 16 419.00 | 158 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 059.00 | 4 118.00 | | 157 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 291.00 | 4 118.00 | | 144 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 599.00 | 197 599.00 | | 197 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 316.00 | 109 424.00 | 29 891.00 | 139 316.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 309.00 | 166 595.00 | 16 714.00 | 183 309.00 |
VW T.V.A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 755.00 | 368 864.00 | 29 891.00 | 398 755.00 |