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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 1 187 087.00 | | 1 187 087.00 | 1 187 087.00 |
CF Disponibilités | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 410.00 | | 1 213 410.00 | 1 213 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 410.00 | | 1 213 410.00 | 1 213 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 362.00 | 95 903.00 | | 48 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 530.00 | -47 541.00 | | 599 530.00 |
DL TOTAL (I) | 669 892.00 | 70 362.00 | | 669 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 800.00 | 242 364.00 | | 161 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 141.00 | 87 987.00 | | 172 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 577.00 | 88 828.00 | | 209 577.00 |
EA Autres dettes | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 518.00 | 421 286.00 | | 543 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 410.00 | 491 648.00 | | 1 213 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 175.00 | 309 537.00 | | 426 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 553.00 | | -13 914.00 | 667 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 639.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 032.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 447.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 383.00 | | 8 064.00 | 639 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 138.00 | | -21 978.00 | 22 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 853.00 | 52 338.00 | 538 192.00 | 485 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 821.00 | 52 338.00 | 532 159.00 | 479 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 141.00 | 172 141.00 | | 172 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VC Groupe et associés | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 750.00 | 44 407.00 | 117 343.00 | 161 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 240.00 | 1 122 240.00 | | 1 122 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 910.00 | 1 191 910.00 | | 1 191 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 518.00 | 426 175.00 | 117 343.00 | 543 518.00 |