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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 527 557.00 | | 527 557.00 | 527 557.00 |
AP Constructions | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 508.00 | 68 263.00 | 8 244.00 | 76 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 264.00 | 255 765.00 | 536 499.00 | 792 264.00 |
BT Marchandises | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 937.00 | | 150 937.00 | 150 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 202.00 | 255 765.00 | 687 436.00 | 943 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 395.00 | -627 957.00 | | -739 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 765.00 | -111 438.00 | | 311 765.00 |
DL TOTAL (I) | 402 369.00 | 90 604.00 | | 402 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 126 353.00 | | 71 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 822.00 | 47 778.00 | | 52 822.00 |
EA Autres dettes | | 649 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 067.00 | 824 081.00 | | 285 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 436.00 | 914 685.00 | | 687 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 265.00 | | | 792 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 772.00 | | | 528 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 795.00 | | | 262 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 119.00 | 3 647.00 | | 252 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 904.00 | 3 647.00 | | 250 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 023.00 | 160 023.00 | | 160 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433.00 | 3 735.00 | 698.00 | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 707.00 | 284 707.00 | | 284 707.00 |