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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 026.00 | 29 572.00 | 7 454.00 | 37 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 2 538.00 | 3 147.00 | 5 685.00 |
AP Constructions | 340 936.00 | 101 060.00 | 239 876.00 | 340 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 231.00 | 20 858.00 | 42 373.00 | 63 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 982.00 | 199 988.00 | 310 994.00 | 510 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 609.00 | 354 016.00 | 605 593.00 | 959 609.00 |
BT Marchandises | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 875.00 | | 2 285 875.00 | 2 285 875.00 |
BZ Autres créances | 580 154.00 | | 580 154.00 | 580 154.00 |
CF Disponibilités | 2 918 931.00 | | 2 918 931.00 | 2 918 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 778.00 | | 5 842 778.00 | 5 842 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 387.00 | 354 016.00 | 6 448 371.00 | 6 802 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 496.00 | 867 573.00 | | 1 002 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 047.00 | 634 923.00 | | 922 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 543.00 | 1 722 496.00 | | 2 144 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 435.00 | 229 895.00 | | 170 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 20 697.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 418.00 | 2 312 522.00 | | 3 968 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 513.00 | 220 860.00 | | 146 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | 5 916.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 828.00 | 2 802 155.00 | | 4 303 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 371.00 | 4 524 651.00 | | 6 448 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 012.00 | | | 4 193 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 427 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 651 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 684 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 134 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 714.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 399 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 159 585.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 810.00 | 159 585.00 | | 12 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -159 585.00 | | -4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 422.00 | 335 752.00 | | 352 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 718 809.00 | 15 745 916.00 | | 14 718 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 763.00 | 15 110 993.00 | | 13 796 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 047.00 | 634 923.00 | | 922 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 577.00 | | 9 972.00 | 1 002 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 940.00 | 959 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 940.00 | 915 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 430.00 | | 1 281.00 | 41 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 398.00 | | 8 691.00 | 959 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 512.00 | 84 714.00 | 40 210.00 | 309 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 697.00 | 4 413.00 | | 27 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 815.00 | 80 301.00 | 40 210.00 | 281 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 418.00 | 3 968 418.00 | | 3 968 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 513.00 | 146 513.00 | | 146 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 875.00 | 2 285 875.00 | | 2 285 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 435.00 | 59 619.00 | 110 816.00 | 170 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 154.00 | 580 154.00 | | 580 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 439.00 | 2 878 689.00 | 1 750.00 | 2 880 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 828.00 | 4 193 012.00 | 110 816.00 | 4 303 828.00 |