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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AN Terrains | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
AP Constructions | 684 121.00 | 322 058.00 | 362 062.00 | 684 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 647.00 | 330 445.00 | 436 202.00 | 766 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 737.00 | 330 445.00 | 455 292.00 | 785 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 570.00 | 56 626.00 | | 69 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | 12 944.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 110 326.00 | 99 570.00 | | 110 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 767.00 | 342 128.00 | | 315 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | 11 233.00 | | 16 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943.00 | 2 047.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 5 656.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 431.00 | 5 316.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 966.00 | 366 381.00 | | 344 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 292.00 | 465 951.00 | | 455 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 594.00 | 71 664.00 | | 82 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 429.00 | 3 939.00 | | 6 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 272.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 272.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 255.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 2 259.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 699.00 | 73 839.00 | | 75 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 943.00 | 60 895.00 | | 64 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 756.00 | 12 944.00 | | 10 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 203.00 | 22 242.00 | | 308 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 047.00 | 22 242.00 | | 308 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 338.00 | 48 909.00 | 168 891.00 | 309 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 023.00 | 82 594.00 | 168 891.00 | 343 023.00 |