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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 019.00 | 796 414.00 | 340 605.00 | 1 137 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 517.00 | 283 289.00 | 862 228.00 | 1 145 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 857.00 | 1 107 008.00 | 1 202 849.00 | 2 309 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BP En cours de production de services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 087.00 | | 328 087.00 | 328 087.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CF Disponibilités | 689 427.00 | | 689 427.00 | 689 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 438.00 | | 1 417 438.00 | 1 417 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 295.00 | 1 107 008.00 | 2 620 287.00 | 3 727 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 504.00 | | | 439 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 154.00 | | | 166 154.00 |
DK Provisions réglementées | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DL TOTAL (I) | 817 458.00 | | | 817 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 517.00 | | | 1 151 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 574.00 | | | 224 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 829.00 | | | 1 802 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 287.00 | | | 2 620 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 254.00 | | | 670 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 024.00 | | 110 209.00 | 2 294 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 375.00 | 2 309 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 960.00 | 27 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 415.00 | 2 282 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 745.00 | | 110 209.00 | 2 244 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 196.00 | 133 187.00 | 94 375.00 | 1 068 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 264.00 | | 21 960.00 | 49 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 932.00 | 133 187.00 | 72 415.00 | 1 018 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 574.00 | 224 574.00 | | 224 574.00 |
UX Autres créances clients | 328 087.00 | 328 087.00 | | 328 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 132.00 | 218 533.00 | 506 331.00 | 1 151 132.00 |
VI Groupe et associés | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 483.00 | | | 210 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 685.00 | 355 685.00 | | 355 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 854.00 | 670 255.00 | 506 331.00 | 1 602 854.00 |