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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 4 107.00 | 2 435.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 136 083.00 | | 136 083.00 | 136 083.00 |
AP Constructions | 66 425.00 | 6 558.00 | 59 867.00 | 66 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 088.00 | 16 241.00 | 4 847.00 | 21 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 341.00 | 69 449.00 | 53 892.00 | 123 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 531.00 | 96 355.00 | 259 176.00 | 355 531.00 |
BT Marchandises | 143 432.00 | | 143 432.00 | 143 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
BZ Autres créances | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 427 067.00 | | 427 067.00 | 427 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 536.00 | | 727 536.00 | 727 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 067.00 | 96 355.00 | 986 712.00 | 1 083 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 177 053.00 | 176 678.00 | | 177 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 375.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 406 136.00 | 405 303.00 | | 406 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 803.00 | 317 224.00 | | 305 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 933.00 | 65 118.00 | | 80 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 809.00 | 115 471.00 | | 112 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 283.00 | 63 786.00 | | 77 283.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 3 843.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 576.00 | 565 442.00 | | 580 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 712.00 | 970 745.00 | | 986 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 403.00 | 459 912.00 | | 318 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 331.00 | | 14 032.00 | 346 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 057.00 | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 774.00 | 3 057.00 | 355 531.00 | 1 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | 210 854.00 | 1 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 239.00 | | 1 386.00 | 141 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 984.00 | | 12 645.00 | 199 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 1.00 | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 980.00 | 19 375.00 | | 76 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 1 253.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 126.00 | 18 122.00 | | 74 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 679.00 | 43 506.00 | 220 312.00 | 305 679.00 |
VI Groupe et associés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 576.00 | 318 403.00 | 220 312.00 | 580 576.00 |