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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 277.00 | 37 141.00 | 4 136.00 | 41 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 197.00 | 51 190.00 | 112 007.00 | 163 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 490.00 | 88 331.00 | 121 159.00 | 209 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 256 785.00 | | 256 785.00 | 256 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 880.00 | | 491 880.00 | 491 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 370.00 | 88 331.00 | 613 039.00 | 701 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 094.00 | 146 707.00 | | 152 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 280.00 | 5 388.00 | | 34 280.00 |
DL TOTAL (I) | 230 375.00 | 196 094.00 | | 230 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 651.00 | 180 789.00 | | 218 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 949.00 | 21 708.00 | | 18 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 61 375.00 | | 79 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 043.00 | 67 559.00 | | 64 043.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 664.00 | 332 835.00 | | 382 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 039.00 | 528 930.00 | | 613 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 362.00 | 332 835.00 | | 180 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 920.00 | | 111 403.00 | 103 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 209 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 204 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 960.00 | | 108 847.00 | 99 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 2 556.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 415.00 | 23 614.00 | 698.00 | 65 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 415.00 | 23 614.00 | 698.00 | 65 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 216 059.00 | 216 059.00 | | 216 059.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 651.00 | 16 350.00 | 202 302.00 | 218 651.00 |
VI Groupe et associés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
VW T.V.A. | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 664.00 | 180 362.00 | 202 302.00 | 382 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 568.00 | 6 899.00 | | 8 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | 2 589.00 | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 82 818.00 | 52 282.00 | | 82 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 168.00 | 34 378.00 | | 25 168.00 |
YT Sous‐traitance | 461 605.00 | 387 951.00 | | 461 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 727.00 | 3 444.00 | | 3 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 295.00 | 10 343.00 | | 12 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 817.00 | 110 521.00 | | 150 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 669.00 | 46 862.00 | | 47 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 363.00 | 477 200.00 | | 572 363.00 |