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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 628.00 | 24 468.00 | 8 160.00 | 32 628.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 238.00 | 24 468.00 | 8 770.00 | 33 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
060 Stock marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
084 Disponibilités | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
110 Total général Actif | 103 554.00 | 24 468.00 | 79 086.00 | 103 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 498.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 630.00 | | | 630.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141.00 | | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
252 Charges sociales | 660.00 | | | 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 757.00 | | | 757.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483.00 | | | 483.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 992.00 | | | 5 992.00 |