| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751.00 | 20 675.00 | 1 077.00 | 21 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 887.00 | 157 228.00 | 52 660.00 | 209 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 438.00 | 186 803.00 | 71 635.00 | 258 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 226.00 | 44 900.00 | 334 326.00 | 379 226.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 553.00 | 44 900.00 | 372 653.00 | 417 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 990.00 | 231 703.00 | 444 288.00 | 675 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 66 797.00 | 43 704.00 | | 66 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | 23 093.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 150 750.00 | 141 497.00 | | 150 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 966.00 | 63 907.00 | | 62 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 543.00 | 85 728.00 | | 83 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 579.00 | 143 998.00 | | 143 579.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 31 525.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 538.00 | 326 057.00 | | 293 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 288.00 | 467 554.00 | | 444 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 196.00 | 326 057.00 | | 292 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 643.00 | | 721 643.00 | 721 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 643.00 | | 721 643.00 | 721 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 779.00 | 27 613.00 | | 20 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 779.00 | 27 613.00 | | 20 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401.00 | 3 059.00 | | 31 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 401.00 | 3 059.00 | | 31 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 622.00 | 24 554.00 | | -10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 319.00 | 682 718.00 | | 766 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 065.00 | 659 626.00 | | 757 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 253.00 | 23 093.00 | | 9 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 866.00 | 12 431.00 | | 3 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 295.00 | | 7 143.00 | 251 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 708.00 | | 4 931.00 | 226 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 687.00 | | 2 211.00 | 15 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 160.00 | 16 643.00 | | 170 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 259.00 | 16 643.00 | | 161 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
UX Autres créances clients | 379 226.00 | 379 226.00 | | 379 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VP Divers | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 579.00 | 143 579.00 | | 143 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 485.00 | 396 587.00 | 17 898.00 | 414 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 196.00 | 292 196.00 | | 292 196.00 |