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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 228.00 | 92.00 | 26 136.00 | 26 228.00 |
AH Fonds commercial | 256 251.00 | | 256 251.00 | 256 251.00 |
AP Constructions | 262 290.00 | 262 290.00 | | 262 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 405.00 | 170 461.00 | 70 944.00 | 241 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 031.00 | 438 704.00 | 459 327.00 | 898 031.00 |
BT Marchandises | 677 805.00 | 175 770.00 | 502 034.00 | 677 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 548.00 | | 1 364 548.00 | 1 364 548.00 |
BZ Autres créances | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
CF Disponibilités | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 819.00 | 175 770.00 | 2 485 049.00 | 2 660 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 851.00 | 614 475.00 | 2 944 376.00 | 3 558 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 067.00 | | | 219 067.00 |
DL TOTAL (I) | 375 596.00 | | | 375 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 122.00 | | | 964 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 518.00 | | | 417 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 208.00 | | | 459 208.00 |
EA Autres dettes | 707 985.00 | | | 707 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 780.00 | | | 2 568 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 376.00 | | | 2 944 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 780.00 | | | 2 568 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 335.00 | | 134 193.00 | 826 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 497.00 | 105 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 497.00 | 898 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 479.00 | | | 282 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 141.00 | | 68 416.00 | 441 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 716.00 | | 65 777.00 | 102 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 689.00 | 10 015.00 | | 428 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 597.00 | 10 015.00 | | 428 597.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 175 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 518.00 | 417 518.00 | | 417 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 985.00 | 707 985.00 | | 707 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 548.00 | 1 364 548.00 | | 1 364 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VB T. V. A. | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VI Groupe et associés | 933 122.00 | 933 122.00 | | 933 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 570.00 | 1 603 574.00 | 105 996.00 | 1 709 570.00 |
VW T.V.A. | 255 331.00 | 255 331.00 | | 255 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 780.00 | 2 568 780.00 | | 2 568 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 896.00 | | | 217 896.00 |
ST Autres comptes | 443 587.00 | | | 443 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 986.00 | | | 548 986.00 |
YT Sous‐traitance | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 707.00 | | | 793 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 571.00 | | | 807 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 676.00 | | | 1 287 676.00 |