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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 652.00 | | 1 375 652.00 | 1 375 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 417.00 | 148 446.00 | 39 970.00 | 188 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 501.00 | 148 610.00 | 1 426 891.00 | 1 575 501.00 |
BT Marchandises | 168 660.00 | | 168 660.00 | 168 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BZ Autres créances | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CF Disponibilités | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 939.00 | 148 610.00 | 1 804 328.00 | 1 952 939.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DG Autres réserves | 559 575.00 | | | 559 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 077.00 | | | 1 642 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 328.00 | | | 1 804 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VC Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 790.00 | 11 888.00 | 902.00 | 12 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 882.00 | 45 722.00 | 160.00 | 45 882.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 251.00 | 157 846.00 | 902.00 | 162 251.00 |