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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 806.00 | 1 908 892.00 | 1 611 914.00 | 3 520 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 054.00 | | 322 054.00 | 322 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 217.00 | 1 908 892.00 | 1 935 325.00 | 3 844 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 423 815.00 | | 423 815.00 | 423 815.00 |
CF Disponibilités | 444 966.00 | | 444 966.00 | 444 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 922.00 | | 883 923.00 | 883 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 139.00 | 1 908 892.00 | 2 819 247.00 | 4 728 139.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 732 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 183.00 | 16 325.00 | | 17 183.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 778.00 | 17 164.00 | | -3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 405.00 | 2 817 498.00 | | 2 745 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 203.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 854.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 357.00 | 30 712.00 | | 30 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 925.00 | 45 267.00 | | 42 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 843.00 | 77 036.00 | | 73 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 247.00 | 2 894 534.00 | | 2 819 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 076.00 | 274 634.00 | | 234 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 855.00 | 257 470.00 | | 237 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 778.00 | 17 164.00 | | -3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 050.00 | | 266 167.00 | 3 822 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 000.00 | 323 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 000.00 | 3 844 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 806.00 | | | 3 520 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 244.00 | | 266 167.00 | 301 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 852.00 | 176 040.00 | | 1 732 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 852.00 | 176 040.00 | | 1 732 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 054.00 | 322 054.00 | | 322 054.00 |
UX Autres créances clients | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VC Groupe et associés | 409 588.00 | 409 588.00 | | 409 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 011.00 | 761 011.00 | | 761 011.00 |
VW T.V.A. | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |