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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 143.00 | 1 909 448.00 | 1 611 695.00 | 3 521 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 054.00 | | 322 054.00 | 322 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 554.00 | 1 909 448.00 | 1 935 106.00 | 3 844 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 423 477.00 | | 423 477.00 | 423 477.00 |
CF Disponibilités | 437 426.00 | | 437 426.00 | 437 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 045.00 | | 876 045.00 | 876 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 598.00 | 1 909 448.00 | 2 811 150.00 | 4 720 598.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 712 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 032.00 | 12 117.00 | | 13 032.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964.00 | 18 300.00 | | -964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 074.00 | 2 805 436.00 | | 2 724 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 198.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 663.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 47 127.00 | | 43 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 094.00 | 51 013.00 | | 43 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 076.00 | 99 001.00 | | 87 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 150.00 | 2 904 437.00 | | 2 811 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 076.00 | 274 634.00 | | 234 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 040.00 | 256 334.00 | | 235 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964.00 | 18 300.00 | | -964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 387.00 | | 266 167.00 | 3 822 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 000.00 | 323 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 000.00 | 3 844 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 143.00 | | | 3 521 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 244.00 | | 266 167.00 | 301 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 391.00 | 176 057.00 | | 1 733 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 391.00 | 176 057.00 | | 1 733 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 054.00 | 322 054.00 | | 322 054.00 |
UX Autres créances clients | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VC Groupe et associés | 409 588.00 | 409 588.00 | | 409 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 673.00 | 760 673.00 | | 760 673.00 |
VW T.V.A. | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |