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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 395 938.00 | 59 391.00 | 336 547.00 | 395 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 759.00 | 27 348.00 | 58 411.00 | 85 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 008.00 | 146 067.00 | 62 941.00 | 209 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 085.00 | 232 806.00 | 543 279.00 | 776 085.00 |
BT Marchandises | 302 390.00 | | 302 390.00 | 302 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 005.00 | 14 505.00 | 1 500.00 | 16 005.00 |
BZ Autres créances | 138 648.00 | | 138 648.00 | 138 648.00 |
CF Disponibilités | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 515.00 | 14 505.00 | 503 010.00 | 517 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 600.00 | 247 311.00 | 1 046 289.00 | 1 293 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DH Report à nouveau | 369 476.00 | 289 106.00 | | 369 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 519.00 | 80 370.00 | | -114 519.00 |
DL TOTAL (I) | 277 737.00 | 392 257.00 | | 277 737.00 |
DP Provisions pour risques | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 736.00 | 367 982.00 | | 356 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 427.00 | 28 891.00 | | 134 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 442.00 | 239 709.00 | | 194 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 573.00 | 85 227.00 | | 76 573.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 149.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 330.00 | 721 958.00 | | 762 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 289.00 | 1 114 215.00 | | 1 046 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 975.00 | | 11 710.00 | 768 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 776 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 690 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 975.00 | | 11 330.00 | 680 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 380.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 778.00 | 37 023.00 | 994.00 | 196 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 778.00 | 37 023.00 | 994.00 | 196 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 442.00 | 194 442.00 | | 194 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VB T. V. A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VC Groupe et associés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 036.00 | 53 957.00 | 173 495.00 | 346 036.00 |
VI Groupe et associés | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 060.00 | 160 060.00 | | 160 060.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 330.00 | 470 251.00 | 173 495.00 | 762 330.00 |