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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 288.00 | 53 604.00 | 6 684.00 | 60 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 13 534.00 | 487.00 | 14 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 928.00 | 82 589.00 | 18 339.00 | 100 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 382.00 | 510.00 | 269 872.00 | 270 382.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CF Disponibilités | 311 264.00 | | 311 264.00 | 311 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 367.00 | 510.00 | 723 857.00 | 724 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 295.00 | 83 099.00 | 742 196.00 | 825 295.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
DL TOTAL (I) | 373 604.00 | | | 373 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 830.00 | | | 169 830.00 |
EA Autres dettes | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 052.00 | | | 292 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 196.00 | | | 742 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 789.00 | | | 291 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
FG Production vendue services | 1 125 313.00 | | 1 125 313.00 | 1 125 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 642.00 | | 1 159 642.00 | 1 159 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 344.00 | | | 1 465 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 423.00 | | | 1 413 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 661.00 | 100 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 661.00 | 74 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 729.00 | 3 520.00 | 6 661.00 | 85 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 278.00 | 3 520.00 | 6 661.00 | 70 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
UX Autres créances clients | 270 382.00 | 270 382.00 | | 270 382.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VP Divers | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 206.00 | 303 206.00 | | 303 206.00 |
VW T.V.A. | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 765.00 | 290 765.00 | | 290 765.00 |