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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 51 119.00 | 880.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 873 436.00 | | 873 436.00 | 873 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 624.00 | 51 588.00 | 9 037.00 | 60 624.00 |
BF Prêts | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 639.00 | 102 707.00 | 888 932.00 | 991 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 185.00 | 12 202.00 | 388 983.00 | 401 185.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | 1 000.00 | 3 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 337 341.00 | | 337 341.00 | 337 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 671.00 | 13 202.00 | 743 469.00 | 756 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 310.00 | 115 909.00 | 1 632 401.00 | 1 748 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DH Report à nouveau | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
DL TOTAL (I) | 941 765.00 | | | 941 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 339.00 | | | 231 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
EA Autres dettes | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 636.00 | | | 690 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 401.00 | | | 1 632 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 636.00 | | | 690 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 376.00 | | 1 006 376.00 | 1 006 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 376.00 | | 1 006 376.00 | 1 006 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 27 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 117.00 | | | 1 030 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 249.00 | | | 932 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 993 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 991 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 738.00 | 161 738.00 | | 161 738.00 |
UP Prêts | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 382 820.00 | 382 820.00 | | 382 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 339.00 | 231 339.00 | | 231 339.00 |
VI Groupe et associés | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 860.00 | 417 281.00 | 5 579.00 | 422 860.00 |
VW T.V.A. | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 638.00 | 690 638.00 | | 690 638.00 |