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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 6 448.00 | 14 156.00 | 20 604.00 |
AP Constructions | 233 004.00 | 182 946.00 | 50 058.00 | 233 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 265.00 | 20 536.00 | 40 729.00 | 61 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 966.00 | 85 322.00 | 29 644.00 | 114 966.00 |
BF Prêts | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 602.00 | 295 253.00 | 161 348.00 | 456 602.00 |
BT Marchandises | 271 476.00 | | 271 476.00 | 271 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BZ Autres créances | 232 295.00 | | 232 295.00 | 232 295.00 |
CF Disponibilités | 232 400.00 | | 232 400.00 | 232 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 628.00 | | 802 628.00 | 802 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 230.00 | 295 253.00 | 963 977.00 | 1 259 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 13 985.00 | 13 934.00 | | 13 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | 65 847.00 | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 221 160.00 | 211 781.00 | | 221 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 742.00 | 289 884.00 | | 312 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 916.00 | 50 064.00 | | 47 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 054.00 | 274 965.00 | | 294 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 022.00 | 71 089.00 | | 85 022.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 3 014.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 817.00 | 689 052.00 | | 742 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 977.00 | 900 833.00 | | 963 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 295.00 | | 11 045.00 | 458 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656.00 | 26 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 738.00 | 456 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 082.00 | 409 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 273.00 | | 11 045.00 | 408 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 722.00 | 23 614.00 | 10 082.00 | 281 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 4 000.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 273.00 | 19 614.00 | 10 082.00 | 279 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 054.00 | 294 054.00 | | 294 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UP Prêts | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
UX Autres créances clients | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 742.00 | 232 177.00 | 80 565.00 | 312 742.00 |
VI Groupe et associés | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 295.00 | 232 295.00 | | 232 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 754.00 | 288 992.00 | 26 762.00 | 315 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 817.00 | 662 252.00 | 80 565.00 | 742 817.00 |