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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 152.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 332 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 691 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 043 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 066 648.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 480.00 | 26 513.00 | | 27 480.00 |
DH Report à nouveau | 256 549.00 | 378 094.00 | | 256 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 983.00 | 19 343.00 | | 77 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 798.00 | | | 347 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 811.00 | 753 950.00 | | 1 039 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 793.00 | 711 736.00 | | 225 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | 21 789.00 | | 26 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 232.00 | 36 565.00 | | 74 232.00 |
EA Autres dettes | | 6 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 837.00 | 776 901.00 | | 1 026 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 648.00 | 1 530 851.00 | | 2 066 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 837.00 | 776 901.00 | | 1 026 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 056.00 | 709 059.00 | | 223 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 292 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 292 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 658.00 | |
GE Autres charges | | | 40 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 476.00 | 25 030.00 | | 57 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 819.00 | 25 030.00 | | 61 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 27.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 27.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 910.00 | 25 003.00 | | 60 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 354.00 | 1 765 270.00 | | 3 354 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 372.00 | 1 745 928.00 | | 3 276 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 983.00 | 19 343.00 | | 77 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 664.00 | | 45 851.00 | 112 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 149 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 570.00 | 148 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 164.00 | | 45 851.00 | 111 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 706.00 | 33 658.00 | 8 570.00 | 101 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 206.00 | 33 658.00 | 8 570.00 | 100 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 691 177.00 | 691 177.00 | | 691 177.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 537.00 | 1 332 537.00 | | 1 332 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 030.00 | 2 026 030.00 | | 2 026 030.00 |
VW T.V.A. | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 837.00 | 1 026 837.00 | | 1 026 837.00 |