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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 103.00 | 25 048.00 | 5 055.00 | 30 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 373.00 | 49 524.00 | 2 848.00 | 52 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 163.00 | 86 909.00 | 39 254.00 | 126 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 272.00 | 403.00 | 127 870.00 | 128 272.00 |
BZ Autres créances | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CF Disponibilités | 128 457.00 | | 128 457.00 | 128 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 650.00 | 403.00 | 409 248.00 | 409 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 814.00 | 87 312.00 | 448 502.00 | 535 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 917.00 | 87 709.00 | | 78 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 459.00 | -8 791.00 | | -144 459.00 |
DL TOTAL (I) | -54 542.00 | 89 917.00 | | -54 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 293.00 | 656.00 | | 150 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 531.00 | 46 571.00 | | 37 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 95 197.00 | | 112 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 718.00 | 156 708.00 | | 123 718.00 |
EA Autres dettes | 79 302.00 | 112 740.00 | | 79 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 044.00 | 411 872.00 | | 503 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 502.00 | 501 790.00 | | 448 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 044.00 | 411 872.00 | | 503 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 393.00 | | -10 230.00 | 136 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 920.00 | | 555.00 | 81 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 136.00 | | -10 785.00 | 37 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 094.00 | 6 815.00 | | 80 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 181.00 | 155.00 | | 12 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 913.00 | 6 660.00 | | 67 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
UX Autres créances clients | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VC Groupe et associés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 065.00 | 214 714.00 | 26 351.00 | 241 065.00 |
VW T.V.A. | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 044.00 | 503 044.00 | | 503 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 1 416.00 | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 784.00 | 12 270.00 | | 82 784.00 |
ST Autres comptes | 92 483.00 | 103 232.00 | | 92 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 739.00 | 105 083.00 | | 77 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 271.00 | 105 727.00 | | 77 271.00 |
YT Sous‐traitance | 44 501.00 | 90 537.00 | | 44 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 290.00 | 352.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 793.00 | 6 074.00 | | 5 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 711.00 | 7 490.00 | | 8 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 897.00 | 149 099.00 | | 111 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 467.00 | 102 642.00 | | 93 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 797.00 | 311 474.00 | | 297 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |