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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015 500.00 | | 3 015 500.00 | 3 015 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 086 571.00 | 21 560 100.00 | 534 526 471.00 | 556 086 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 319 050.00 | | 319 050.00 | 319 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 027.00 | | 321 027.00 | 321 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 466 638.00 | 21 560 100.00 | 534 906 538.00 | 556 466 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 553 071 071.00 | 21 560 100.00 | 531 510 971.00 | 553 071 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 746.00 | 200.00 | | 3 517 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 800 337.00 | | | 492 800 337.00 |
DH Report à nouveau | | -2 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 663 721.00 | 9.00 | | -14 663 721.00 |
DK Provisions réglementées | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
DL TOTAL (I) | 481 741 603.00 | -2 397.00 | | 481 741 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 034 386.00 | | | 53 034 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 3 700.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 164 935.00 | 3 700.00 | | 53 164 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 906 538.00 | 1 303.00 | | 534 906 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 527 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 560 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 962 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 412 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 576 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 241.00 | | | -87 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 940.00 | 9.00 | | 7 625 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 289 660.00 | | | 22 289 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 663 721.00 | 9.00 | | -14 663 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201.00 | | 556 086 571.00 | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 556 086 571.00 | 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201.00 | | 556 086 571.00 | 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 556 086 571.00 | 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 560 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 647 341.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 175.00 | 124 175.00 | | 124 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015 500.00 | | | 3 015 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 034 386.00 | 2 034 386.00 | 51 000 000.00 | 53 034 386.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 478.00 | 1 978.00 | 3 015 500.00 | 3 017 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 164 935.00 | 2 164 935.00 | 51 000 000.00 | 53 164 935.00 |