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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 992.00 | 48 169.00 | 49 823.00 | 97 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 772.00 | 51 859.00 | 230 913.00 | 282 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 376.00 | 2 112.00 | 220 264.00 | 222 376.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
CF Disponibilités | 246 778.00 | | 246 778.00 | 246 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 860.00 | 2 112.00 | 596 748.00 | 598 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 632.00 | 53 971.00 | 827 661.00 | 881 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CU Autres participations | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 677.00 | 215 883.00 | | 233 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 802.00 | 117 795.00 | | 127 802.00 |
DL TOTAL (I) | 416 479.00 | 388 677.00 | | 416 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 207.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 911.00 | 82 608.00 | | 121 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 861.00 | 11 651.00 | | 23 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 811.00 | 115 598.00 | | 110 811.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | 12 546.00 | | 10 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 217.00 | 108 381.00 | | 144 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 182.00 | 330 991.00 | | 411 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 661.00 | 719 669.00 | | 827 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 182.00 | 330 991.00 | | 411 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 207.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 305.00 | | 31 486.00 | 271 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 019.00 | 282 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 019.00 | 97 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 525.00 | | 31 485.00 | 86 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 844.00 | 14 034.00 | 20 019.00 | 57 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 154.00 | 14 033.00 | 20 019.00 | 54 154.00 |