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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558 620.00 | 1 644 938.00 | 913 683.00 | 2 558 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 593.00 | 156 218.00 | 131 376.00 | 287 593.00 |
AP Constructions | 5 070.00 | 1 663.00 | 3 407.00 | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 310.00 | 85 337.00 | 28 972.00 | 114 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 347.00 | 1 888 156.00 | 1 081 191.00 | 2 969 347.00 |
BP En cours de production de services | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 361.00 | | 809 361.00 | 809 361.00 |
BZ Autres créances | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 336.00 | | 1 008 336.00 | 1 008 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 030.00 | 1 888 156.00 | 2 092 874.00 | 3 981 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 844 159.00 | | | 844 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 905 259.00 | | | 905 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 852.00 | | | 618 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 915.00 | | | 351 915.00 |
EA Autres dettes | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 614.00 | | | 1 187 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 874.00 | | | 2 092 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 105.00 | | | 785 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 302.00 | 299 252.00 | 20 398.00 | 1 609 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531 476.00 | 269 679.00 | | 1 531 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 826.00 | 29 572.00 | 20 398.00 | 77 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 852.00 | 216 343.00 | 402 509.00 | 618 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 915.00 | 351 915.00 | | 351 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 786.00 | 943 786.00 | | 943 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 539.00 | 943 786.00 | 3 753.00 | 947 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 614.00 | 785 105.00 | 402 509.00 | 1 187 614.00 |