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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700 375.00 | 57 142.00 | 643 232.00 | 700 375.00 |
040 Immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 375.00 | 57 142.00 | 682 232.00 | 739 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 372 933.00 | 63 450.00 | 309 483.00 | 372 933.00 |
084 Disponibilités | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 826.00 | | 329 531.00 | 438 826.00 |
110 Total général Actif | 1 178 201.00 | 120 593.00 | 1 057 608.00 | 1 178 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 296 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 745.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 685 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 452.00 | | | -51 452.00 |
280 Produits financiers | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
294 Charges financières | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 375.00 | | | 739 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 103 702.00 | | | 103 702.00 |