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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 900.00 | 882.00 | 9 018.00 | 9 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 936.00 | 130 525.00 | 62 411.00 | 192 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 561.00 | 131 407.00 | 90 154.00 | 221 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
110 Total général Actif | 263 815.00 | 131 407.00 | 132 408.00 | 263 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 080.00 | 288 781.00 | | 259 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 082.00 | 288 783.00 | | 262 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 724.00 | 72 101.00 | | 41 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 043.00 | 1 494.00 | | -7 043.00 |
242 Autres charges externes. | 31 197.00 | 28 296.00 | | 31 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 081.00 | 14 793.00 | | 13 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 211.00 | 114 015.00 | | 101 211.00 |
252 Charges sociales | 37 615.00 | 42 656.00 | | 37 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 813.00 | 13 855.00 | | 25 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 598.00 | 287 209.00 | | 243 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 484.00 | 1 574.00 | | 18 484.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 543.00 | 117.00 | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 244.00 | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 708.00 | 3 223.00 | | 15 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 947.00 | | | 67 947.00 |