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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 173.00 | 86 589.00 | 12 584.00 | 99 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 021.00 | 96 844.00 | 217 177.00 | 314 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 131 233.00 | | 131 233.00 | 131 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 345.00 | | 246 345.00 | 246 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 366.00 | 96 844.00 | 463 523.00 | 560 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 238 168.00 | 235 256.00 | | 238 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | 2 912.00 | | 25 163.00 |
DL TOTAL (I) | 265 349.00 | 240 185.00 | | 265 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 122.00 | 33 129.00 | | 9 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 10 928.00 | | 20 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 355.00 | 143 524.00 | | 157 355.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 174.00 | 199 207.00 | | 198 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 523.00 | 439 392.00 | | 463 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 174.00 | 190 085.00 | | 198 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 842.00 | | 3 179.00 | 310 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 458.00 | | | 201 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 045.00 | | 3 179.00 | 105 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 604.00 | 13 240.00 | | 83 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 399.00 | 13 240.00 | | 82 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 608.00 | 114 268.00 | 4 340.00 | 118 608.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 174.00 | 198 174.00 | | 198 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 103.00 | 39 077.00 | | 42 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | 7 383.00 | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 137 702.00 | 104 929.00 | | 137 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 997.00 | 19 111.00 | | 16 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 3 234.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 201.00 | 42 311.00 | | 45 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 726.00 | 19 644.00 | | 13 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 627.00 | 3 512.00 | | 4 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 250.00 | 131 424.00 | | 163 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |