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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 886.00 | 335.00 | 1 551.00 | 1 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 114.00 | 26 559.00 | 2 555.00 | 29 114.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 060.00 | 26 894.00 | 4 166.00 | 31 060.00 |
060 Stock marchandises | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
084 Disponibilités | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 996.00 | | 226 996.00 | 226 996.00 |
110 Total général Actif | 258 056.00 | 26 894.00 | 231 162.00 | 258 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 080.00 | | | 382 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
230 Autres produits | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 844.00 | | | 449 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 640.00 | | | 262 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
242 Autres charges externes. | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
252 Charges sociales | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 722.00 | | | 408 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 204.00 | | | 35 204.00 |