| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 853.00 | 15 368.00 | 18 485.00 | 33 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 193.00 | 131 304.00 | 160 889.00 | 292 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 424.00 | 148 072.00 | 403 353.00 | 551 424.00 |
BT Marchandises | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 823.00 | | 114 823.00 | 114 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 247.00 | 148 072.00 | 518 175.00 | 666 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 526.00 | | | 130 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 257.00 | | | -76 257.00 |
DL TOTAL (I) | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 106.00 | | | 455 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 175.00 | | | 518 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 106.00 | | | 455 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 268.00 | | 1 156.00 | 550 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 335.00 | | 710.00 | 325 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 533.00 | | 446.00 | 23 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 745.00 | 40 326.00 | | 107 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 225.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 570.00 | 40 102.00 | | 106 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 258 362.00 | 258 362.00 | | 258 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VP Divers | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 667.00 | 98 688.00 | 23 979.00 | 122 667.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 106.00 | 455 106.00 | | 455 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
ST Autres comptes | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |