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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 722 178.00 | | 722 178.00 | 722 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 801.00 | 6 149.00 | 39 651.00 | 45 801.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 379.00 | 6 149.00 | 776 229.00 | 782 379.00 |
060 Stock marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
072 Créances – Autres | 139 844.00 | | 139 844.00 | 139 844.00 |
084 Disponibilités | 127 657.00 | | 127 657.00 | 127 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 563.00 | | 271 563.00 | 271 563.00 |
110 Total général Actif | 1 053 942.00 | 6 149.00 | 1 047 792.00 | 1 053 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 570 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 047 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 385 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
230 Autres produits | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 386.00 | | | 217 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
242 Autres charges externes. | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
252 Charges sociales | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 420.00 | | | 374 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 034.00 | | | -157 034.00 |
294 Charges financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -161 213.00 | | | -161 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 722 178.00 | | | 722 178.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 782 379.00 | | | 782 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 648.00 | | | 28 648.00 |