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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 136.00 | 311.00 | 3 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 899.00 | 12 126.00 | 8 773.00 | 20 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 653.00 | 23 224.00 | 12 429.00 | 35 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 187.00 | 38 486.00 | 25 701.00 | 64 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BP En cours de production de services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 580.00 | 88 495.00 | 322 085.00 | 410 580.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 994.00 | 88 495.00 | 434 499.00 | 522 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 181.00 | 126 981.00 | 460 200.00 | 587 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 729.00 | 92 691.00 | | 113 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 497.00 | 21 038.00 | | 18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 143 226.00 | 124 729.00 | | 143 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 65.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 659.00 | 107 808.00 | | 92 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 611.00 | 2 586.00 | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 765.00 | 149 750.00 | | 101 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 940.00 | 138 747.00 | | 114 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 975.00 | 398 956.00 | | 316 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 200.00 | 523 685.00 | | 460 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 573.00 | | 14 258.00 | 56 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 188.00 | 2 456.00 | 64 187.00 | 4 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 56 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 938.00 | | 10 070.00 | 48 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 086.00 | 12 104.00 | 1 703.00 | 28 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 553.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 502.00 | 11 551.00 | 1 703.00 | 25 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 650.00 | 37 845.00 | | 50 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 650.00 | 37 845.00 | | 50 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 650.00 | 37 845.00 | | 50 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 291 297.00 | 291 297.00 | | 291 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 149.00 | | 25 171.00 | 92 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 898.00 | 419 710.00 | 4 188.00 | 423 898.00 |
VW T.V.A. | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 975.00 | 224 826.00 | 25 171.00 | 316 975.00 |