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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 818.00 | 10 192.00 | 3 626.00 | 13 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 011.00 | 95 119.00 | 15 891.00 | 111 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 490.00 | 106 566.00 | 179 924.00 | 286 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 070.00 | 20 453.00 | 66 616.00 | 87 070.00 |
BZ Autres créances | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
CF Disponibilités | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 802.00 | 20 453.00 | 190 348.00 | 210 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 292.00 | 127 019.00 | 370 272.00 | 497 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 204.00 | 164 574.00 | | 213 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 332.00 | 63 629.00 | | -12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 209 671.00 | 237 004.00 | | 209 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 744.00 | 106 222.00 | | 79 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 11 749.00 | | 12 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 034.00 | 54 603.00 | | 63 034.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 601.00 | 172 576.00 | | 160 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 272.00 | 409 580.00 | | 370 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 573.00 | 92 831.00 | | 103 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | 2 916.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 2 916.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 193.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 391.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 2 377.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | 538.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 410.00 | 600 992.00 | | 543 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 743.00 | 537 363.00 | | 555 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 332.00 | 63 629.00 | | -12 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 821.00 | | 3 370.00 | 298 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 701.00 | 286 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 461.00 | 124 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 320.00 | | 2 970.00 | 137 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 400.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 020.00 | 31 007.00 | 15 461.00 | 91 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | 31 007.00 | 15 461.00 | 89 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 745.00 | 22 717.00 | 52 602.00 | 79 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 067.00 | 168 501.00 | 566.00 | 169 067.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 601.00 | 103 573.00 | 52 602.00 | 160 601.00 |