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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AP Constructions | 1 802 974.00 | 1 106 978.00 | 695 996.00 | 1 802 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 482.00 | 47 285.00 | -20 802.00 | 26 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 954.00 | 3 797.00 | 4 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 133.00 | 1 158 294.00 | 719 839.00 | 1 878 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 101.00 | 4 629.00 | 1 214 471.00 | 1 219 101.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 985 455.00 | | 985 455.00 | 985 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 574.00 | 4 629.00 | 2 213 944.00 | 2 218 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 707.00 | 1 162 924.00 | 2 933 783.00 | 4 096 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DH Report à nouveau | -518 909.00 | -557 316.00 | | -518 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 261.00 | 38 406.00 | | 413 261.00 |
DL TOTAL (I) | -4 961.00 | -418 223.00 | | -4 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | 252 000.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 250.00 | | | 289 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 815.00 | | | 1 917 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 679.00 | | | 647 679.00 |
EA Autres dettes | | 161 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 938 744.00 | 413 594.00 | | 2 938 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 783.00 | -4 629.00 | | 2 933 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 571 248.00 | | 4 571 248.00 | 4 571 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 248.00 | | 4 571 248.00 | 4 571 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 225.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 827.00 | 38 407.00 | | 4 580 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 566.00 | 1.00 | | 4 167 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 261.00 | 38 406.00 | | 413 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 056.00 | | 23 562.00 | 1 875 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 484.00 | 1 878 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 484.00 | 1 866 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 056.00 | | 20 484.00 | 1 866 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 069.00 | 170 225.00 | | 988 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 991.00 | 170 225.00 | | 984 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 250.00 | 289 250.00 | | 289 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 815.00 | 1 917 815.00 | | 1 917 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 057.00 | 1 209 057.00 | | 1 209 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 609.00 | 1 232 609.00 | 9 000.00 | 1 241 609.00 |
VW T.V.A. | 630 118.00 | 630 118.00 | | 630 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 744.00 | 2 938 744.00 | | 2 938 744.00 |