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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 154.00 | 29 348.00 | 12 807.00 | 42 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 588.00 | 70 409.00 | 132 179.00 | 202 588.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 225 103.00 | 97 139.00 | 127 964.00 | 225 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 321.00 | 6 620.00 | 84 701.00 | 91 321.00 |
BZ Autres créances | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 734.00 | 103 759.00 | 238 975.00 | 342 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 321.00 | 174 167.00 | 371 154.00 | 545 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 167.00 | 146 543.00 | | 176 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 546.00 | 29 624.00 | | -53 546.00 |
DL TOTAL (I) | 133 621.00 | 187 167.00 | | 133 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 931.00 | 106 554.00 | | 44 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 025.00 | 46 292.00 | | 35 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 75 077.00 | | 92 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 854.00 | 66 934.00 | | 63 854.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 667.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 533.00 | 295 524.00 | | 237 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 154.00 | 482 691.00 | | 371 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 088.00 | | 6 500.00 | 196 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 354.00 | | 6 500.00 | 68 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 467.00 | 3 942.00 | | 66 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 106.00 | 3 942.00 | | 58 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 143.00 | 4 730.00 | 18 413.00 | 23 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VP Divers | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 211.00 | 115 871.00 | 2 340.00 | 118 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 533.00 | 219 120.00 | 18 413.00 | 237 533.00 |