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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 14 410.00 | 810.00 | 15 220.00 |
AP Constructions | 2 182.00 | 828.00 | 1 354.00 | 2 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 561.00 | 10 371.00 | 9 190.00 | 19 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 119.00 | 26 191.00 | 243 928.00 | 270 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 440 657.00 | | 440 657.00 | 440 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 073.00 | | 282 073.00 | 282 073.00 |
CF Disponibilités | 1 351 083.00 | | 1 351 083.00 | 1 351 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 933.00 | | 2 075 933.00 | 2 075 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 052.00 | 26 191.00 | 2 319 861.00 | 2 346 052.00 |
CU Autres participations | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 361 621.00 | 384 388.00 | | 361 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 895.00 | -22 767.00 | | 322 895.00 |
DL TOTAL (I) | 725 216.00 | 402 321.00 | | 725 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 048.00 | 350 485.00 | | 352 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 024.00 | 91 639.00 | | 264 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 989.00 | 36 011.00 | | 169 989.00 |
EA Autres dettes | 808 086.00 | 446 842.00 | | 808 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 645.00 | 925 475.00 | | 1 594 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 861.00 | 1 327 796.00 | | 2 319 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 457.00 | 26 899 992.00 | 28 799 450.00 | 1 899 457.00 |
FG Production vendue services | 16 506.00 | 436.00 | 16 941.00 | 16 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 963.00 | 26 900 428.00 | 28 816 391.00 | 1 915 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 829 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 446 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 388 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | 662.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 904.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | 3 220.00 | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 967.00 | -15 199.00 | | 132 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 847 889.00 | 8 340 236.00 | | 28 847 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 524 994.00 | 8 363 003.00 | | 28 524 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 895.00 | -22 767.00 | | 322 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 272.00 | | 8 034.00 | 270 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 187.00 | 270 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 215.00 | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 22 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 865.00 | | 570.00 | 18 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 933.00 | | 6 364.00 | 19 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 474.00 | | 1 100.00 | 231 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 815.00 | 7 026.00 | 6 650.00 | 25 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082.00 | 3 310.00 | 2 982.00 | 14 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | 3 716.00 | 3 668.00 | 11 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 024.00 | 264 024.00 | | 264 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 086.00 | 808 086.00 | | 808 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 435 307.00 | 435 307.00 | | 435 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 30 546.00 | 319 454.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 928.00 | 442 778.00 | 32 150.00 | 474 928.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 645.00 | 1 275 191.00 | 319 454.00 | 1 594 645.00 |