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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 849.00 | 1 301 849.00 | | 1 301 849.00 |
AN Terrains | 4 846 125.00 | | 4 846 125.00 | 4 846 125.00 |
AP Constructions | 22 620 977.00 | 15 906 771.00 | 6 714 207.00 | 22 620 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372 957.00 | 3 522 834.00 | 850 124.00 | 4 372 957.00 |
BF Prêts | 3 321 680.00 | | 3 321 680.00 | 3 321 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 171 838.00 | 24 246 001.00 | 16 925 837.00 | 41 171 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 335.00 | | 446 335.00 | 446 335.00 |
BZ Autres créances | 1 494 914.00 | | 1 494 914.00 | 1 494 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288 854.00 | | 2 288 854.00 | 2 288 854.00 |
CF Disponibilités | 240 470.00 | | 240 470.00 | 240 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 573.00 | | 4 470 573.00 | 4 470 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 642 411.00 | 24 246 001.00 | 21 396 410.00 | 45 642 411.00 |
CU Autres participations | 4 707 650.00 | 3 514 348.00 | 1 193 302.00 | 4 707 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 584 994.00 | 2 584 994.00 | | 2 584 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
DH Report à nouveau | -578 542.00 | -157 374.00 | | -578 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 635.00 | -421 168.00 | | -17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 700.00 | 2 099 335.00 | | 2 081 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 962 486.00 | 14 739 460.00 | | 13 962 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272 059.00 | 4 426 073.00 | | 4 272 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 539.00 | 356 254.00 | | 363 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 65 939.00 | | 62 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 905.00 | 341 776.00 | | 208 905.00 |
EA Autres dettes | 444 890.00 | 300 374.00 | | 444 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 314 710.00 | 20 229 876.00 | | 19 314 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 396 410.00 | 22 329 211.00 | | 21 396 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623 180.00 | 3 783 696.00 | | 6 623 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 909 518.00 | | 1 288 651.00 | 40 909 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 026 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 331.00 | 8 029 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 331.00 | 41 171 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 840 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 449.00 | | | 1 302 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 417 967.00 | | 422 093.00 | 31 417 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 189 102.00 | | 866 559.00 | 8 189 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 587 589.00 | 1 842 216.00 | | 17 587 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 587 389.00 | 1 842 216.00 | | 17 587 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 301 849.00 | | | 1 301 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779 363.00 | 36 834.00 | | 4 779 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779 363.00 | 36 834.00 | | 4 779 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 515.00 | | | 677 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 890.00 | 444 890.00 | | 444 890.00 |
UP Prêts | 3 321 680.00 | -1.00 | 3 321 680.00 | 3 321 680.00 |
UX Autres créances clients | 446 335.00 | 446 335.00 | | 446 335.00 |
VB T. V. A. | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 379.00 | 842 379.00 | | 842 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 120 107.00 | 1 106 092.00 | 2 567 033.00 | 13 120 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 594 543.00 | 3 594 543.00 | | 3 594 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 430.00 | | | 1 133 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 531.00 | 1 395 531.00 | | 1 395 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 929.00 | 1 941 249.00 | 3 321 680.00 | 5 262 929.00 |
VW T.V.A. | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 951 171.00 | 6 259 641.00 | 2 567 033.00 | 18 951 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394 749.00 | 436 766.00 | | 394 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 279.00 | 223 660.00 | | 204 279.00 |
ST Autres comptes | 321 031.00 | 255 095.00 | | 321 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 812.00 | 18 359.00 | | 6 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 218.00 | 1 966.00 | | 5 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 967.00 | 438 732.00 | | 399 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 130.00 | 590 573.00 | | 628 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 306.00 | 75 481.00 | | 71 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 122.00 | 497 114.00 | | 532 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |