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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 213.00 | 38 792.00 | 1 421.00 | 40 213.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 41 830.00 | 40 309.00 | 1 521.00 | 41 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | 7 205.00 | 10 065.00 | 17 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 948.00 | 7 205.00 | 39 743.00 | 46 948.00 |
110 Total général Actif | 88 778.00 | 47 514.00 | 41 265.00 | 88 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 368.00 | 81 709.00 | | 112 368.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | -1 200.00 | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 2 619.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 609.00 | 83 129.00 | | 116 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 251.00 | 23 543.00 | | 50 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 573.00 | -8 360.00 | | -6 573.00 |
242 Autres charges externes. | 24 220.00 | 30 085.00 | | 24 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 368.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 577.00 | 21 370.00 | | 17 577.00 |
252 Charges sociales | 448.00 | 1 862.00 | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | 7 536.00 | | 3 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 843.00 | 2 362.00 | | 4 843.00 |
262 Autres charges | | 95.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 829.00 | 78 861.00 | | 94 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 780.00 | 4 268.00 | | 21 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 3 111.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 834.00 | 1 156.00 | | 21 834.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -962.00 | | | -962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 843.00 | | | 4 843.00 |