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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 14 877.00 | 3 078.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 577.00 | 290 721.00 | 201 856.00 | 492 577.00 |
BF Prêts | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 173.00 | 305 597.00 | 210 576.00 | 516 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 637.00 | | 237 637.00 | 237 637.00 |
BZ Autres créances | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 981.00 | | 183 981.00 | 183 981.00 |
CF Disponibilités | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 483.00 | | 611 483.00 | 611 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 656.00 | 305 597.00 | 822 059.00 | 1 127 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 764.00 | 200 753.00 | | 203 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 799.00 | 33 012.00 | | -19 799.00 |
DL TOTAL (I) | 458 965.00 | 508 764.00 | | 458 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 918.00 | 80 144.00 | | 148 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 104.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 948.00 | 50 230.00 | | 68 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 031.00 | 130 289.00 | | 145 031.00 |
EA Autres dettes | | 8 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 094.00 | 269 612.00 | | 363 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 059.00 | 778 376.00 | | 822 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 319.00 | 51 278.00 | | 254 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 319.00 | 51 278.00 | | 254 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 918.00 | 48 006.00 | 100 912.00 | 148 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 856.00 | 285 856.00 | | 285 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 498.00 | 285 856.00 | 5 642.00 | 291 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 094.00 | 262 182.00 | 100 912.00 | 363 094.00 |