| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 062 077.00 | 105 354.00 | 956 722.00 | 1 062 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667 319.00 | 1 295 264.00 | 9 372 055.00 | 10 667 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 893 826.00 | 1 400 618.00 | 10 493 207.00 | 11 893 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
BZ Autres créances | 400 841.00 | | 400 841.00 | 400 841.00 |
CF Disponibilités | 633 073.00 | | 633 073.00 | 633 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 386.00 | | 1 160 386.00 | 1 160 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 054 212.00 | 1 400 618.00 | 11 653 593.00 | 13 054 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -49 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 394.00 | 387 197.00 | | -534 394.00 |
DL TOTAL (I) | -526 144.00 | 345 623.00 | | -526 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 627 372.00 | 10 095 846.00 | | 9 627 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 916.00 | 770 427.00 | | 778 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 193.00 | 54 608.00 | | 146 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | 17 649.00 | | 34 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 302.00 | | |
EA Autres dettes | 340 259.00 | 2 250.00 | | 340 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 848.00 | 795 553.00 | | 752 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 179 737.00 | 12 237 638.00 | | 12 179 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 593.00 | 12 583 261.00 | | 11 653 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 021.00 | | 817 021.00 | 817 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 021.00 | | 817 021.00 | 817 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 778.00 | |
GE Autres charges | | | 19 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -647 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 737.00 | 902 078.00 | | 859 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 131.00 | 514 880.00 | | 1 394 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 394.00 | 387 197.00 | | -534 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 723 435.00 | | 179 181.00 | 11 723 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 790.00 | | 11 893 826.00 | 8 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | | 11 729 396.00 | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 641 220.00 | | 96 966.00 | 11 641 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 840.00 | 591 778.00 | | 808 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 840.00 | 591 778.00 | | 808 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 916.00 | | | 778 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 848.00 | 752 848.00 | | 752 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
UX Autres créances clients | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
VB T. V. A. | 380 863.00 | 380 863.00 | | 380 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 627 372.00 | 533 293.00 | 1 989 840.00 | 9 627 372.00 |
VI Groupe et associés | 337 373.00 | 337 373.00 | | 337 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 492.00 | 691 492.00 | | 691 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 179 737.00 | 1 806 743.00 | 2 489 840.00 | 12 179 737.00 |