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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 953 000.00 | | 953 000.00 | 953 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 003.00 | 54 469.00 | 533.00 | 55 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 999.00 | 240 754.00 | 6 244.00 | 246 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 562.00 | 296 504.00 | 1 016 058.00 | 1 312 562.00 |
BT Marchandises | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 546.00 | 69.00 | 10 477.00 | 10 546.00 |
BZ Autres créances | 181 704.00 | | 181 704.00 | 181 704.00 |
CF Disponibilités | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 725.00 | 69.00 | 415 656.00 | 415 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 288.00 | 296 573.00 | 1 431 714.00 | 1 728 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 798 732.00 | 797 932.00 | | 798 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 876.00 | 60 800.00 | | 37 876.00 |
DL TOTAL (I) | 847 608.00 | 869 732.00 | | 847 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 983.00 | 122 575.00 | | 116 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 918.00 | 266 147.00 | | 281 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 468.00 | 73 418.00 | | 81 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 735.00 | 60 577.00 | | 103 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 106.00 | 522 717.00 | | 584 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 714.00 | 1 392 451.00 | | 1 431 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 421.00 | 522 718.00 | | 482 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 562.00 | | | 1 312 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 279.00 | | | 954 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 003.00 | | | 302 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 746.00 | 8 757.00 | | 287 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 467.00 | 8 757.00 | | 286 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VC Groupe et associés | 162 290.00 | 162 290.00 | | 162 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 983.00 | 15 299.00 | 101 684.00 | 116 983.00 |
VI Groupe et associés | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VP Divers | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 645.00 | 248 645.00 | | 248 645.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 106.00 | 482 421.00 | 101 684.00 | 584 106.00 |