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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
AP Constructions | 193 969.00 | 154 250.00 | 39 719.00 | 193 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 763.00 | 65 139.00 | 20 624.00 | 85 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 366.00 | 6 746.00 | 16 620.00 | 23 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 294.00 | 226 134.00 | 149 160.00 | 375 294.00 |
BT Marchandises | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 363.00 | | 117 363.00 | 117 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 657.00 | 226 134.00 | 266 523.00 | 492 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 922.00 | 132 361.00 | | 160 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 136.00 | 28 562.00 | | 37 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 168.00 | 6 103.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 205 426.00 | 169 225.00 | | 205 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652.00 | 18 286.00 | | 4 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 417.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 051.00 | 28 693.00 | | 35 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 332.00 | 20 891.00 | | 19 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 097.00 | 68 288.00 | | 61 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 523.00 | 237 513.00 | | 266 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 097.00 | 63 645.00 | | 61 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 400.00 | | 621 400.00 | 621 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 400.00 | | 621 400.00 | 621 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 598.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 071.00 | 4 283.00 | | 20 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 071.00 | 4 283.00 | | 20 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 136.00 | 2 682.00 | | 17 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 136.00 | 2 829.00 | | 17 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | 1 455.00 | | 2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 3 654.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 331.00 | 606 864.00 | | 652 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 195.00 | 578 302.00 | | 615 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 136.00 | 28 562.00 | | 37 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 549.00 | 1 728.00 | | 6 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 549.00 | 1 728.00 | | 6 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |