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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 734.00 | 129 818.00 | 22 917.00 | 152 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 428.00 | 133 598.00 | 163 830.00 | 297 428.00 |
060 Stock marchandises | 69 428.00 | 6 792.00 | 62 636.00 | 69 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
072 Créances – Autres | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
084 Disponibilités | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 931.00 | 6 792.00 | 120 139.00 | 126 931.00 |
110 Total général Actif | 424 360.00 | 140 390.00 | 283 970.00 | 424 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 266.00 | 315 280.00 | | 329 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
230 Autres produits | 7 579.00 | 6 777.00 | | 7 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 362.00 | 322 057.00 | | 339 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 735.00 | 121 329.00 | | 121 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 578.00 | -4 232.00 | | -3 578.00 |
242 Autres charges externes. | 53 850.00 | 57 443.00 | | 53 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 4 796.00 | | 5 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 314.00 | 89 053.00 | | 90 314.00 |
252 Charges sociales | 7 467.00 | 7 823.00 | | 7 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 146.00 | 18 866.00 | | 18 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 792.00 | 5 421.00 | | 6 792.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 950.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 620.00 | 301 448.00 | | 300 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 742.00 | 20 608.00 | | 38 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | 3 643.00 | | 2 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 1 209.00 | | 4 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 168.00 | 15 757.00 | | 32 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |