| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 782.00 | 79 529.00 | 1 253.00 | 80 782.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 582.00 | 79 529.00 | 228 053.00 | 307 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
110 Total général Actif | 340 941.00 | 79 529.00 | 261 412.00 | 340 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 556.00 | 127 691.00 | | 132 556.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
230 Autres produits | 1 807.00 | 1 894.00 | | 1 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 363.00 | 129 585.00 | | 134 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | 262.00 | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 658.00 | 29 937.00 | | 24 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | -153.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 60 610.00 | 59 698.00 | | 60 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 2 188.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 043.00 | 39 803.00 | | 27 043.00 |
252 Charges sociales | 2 774.00 | 3 355.00 | | 2 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 623.00 | | 802.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 291.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 808.00 | 136 004.00 | | 122 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 555.00 | -6 418.00 | | 11 555.00 |
294 Charges financières | | 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 555.00 | -6 611.00 | | 11 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 582.00 | | | 307 582.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 161.00 | | | 5 161.00 |