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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 587 000.00 | | 2 587 000.00 | 2 587 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 532.00 | 1 968.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 8 806.00 | 1 613.00 | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 531.00 | 93 271.00 | 152 260.00 | 245 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 134.00 | 104 378.00 | 2 743 756.00 | 2 848 134.00 |
BT Marchandises | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CF Disponibilités | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 072.00 | | 303 072.00 | 303 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 206.00 | 104 378.00 | 3 046 828.00 | 3 151 206.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 765 079.00 | 1 579 011.00 | | 1 765 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 264.00 | 186 068.00 | | 172 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 142.00 | 1 773 879.00 | | 1 946 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 133.00 | 961 431.00 | | 726 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 776.00 | 169 614.00 | | 153 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 735.00 | 115 597.00 | | 186 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 669.00 | 32 510.00 | | 33 669.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 460.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 685.00 | 1 279 611.00 | | 1 100 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 828.00 | 3 053 490.00 | | 3 046 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 431.00 | 553 669.00 | | 514 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 276.00 | | 3 858.00 | 2 844 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588 770.00 | | | 2 588 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 591.00 | | 3 858.00 | 254 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 925.00 | 21 454.00 | | 82 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 155.00 | 21 454.00 | | 81 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 735.00 | 186 735.00 | | 186 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 942.00 | 139 688.00 | 546 096.00 | 725 942.00 |
VI Groupe et associés | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 384.00 | | | 235 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 685.00 | 514 431.00 | 546 096.00 | 1 100 685.00 |