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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 15 258.00 | 14 245.00 | 1 013.00 | 15 258.00 |
AP Constructions | 223 237.00 | 80 179.00 | 143 058.00 | 223 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 628.00 | 72 039.00 | 30 590.00 | 102 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 944.00 | 55 456.00 | 123 488.00 | 178 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 944.00 | 221 919.00 | 334 025.00 | 555 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 159 543.00 | | 159 543.00 | 159 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 951.00 | 221 919.00 | 556 032.00 | 777 951.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 639.00 | 195 967.00 | | 226 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 616.00 | 32 172.00 | | 41 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 607.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 755.00 | 248 245.00 | | 284 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 853.00 | 46 633.00 | | 200 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 8 145.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 528.00 | 27 447.00 | | 23 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 809.00 | 43 729.00 | | 39 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 277.00 | 125 954.00 | | 271 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 032.00 | 374 199.00 | | 556 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 599.00 | 125 954.00 | | 171 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 853.00 | 29 254.00 | 100 532.00 | 200 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VP Divers | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 424.00 | 32 924.00 | 500.00 | 33 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 277.00 | 99 678.00 | 100 532.00 | 271 277.00 |