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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 404.00 | 17 458.00 | 83 946.00 | 101 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 553 232.00 | 17 458.00 | 7 535 774.00 | 7 553 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
BZ Autres créances | 2 109 910.00 | | 2 109 910.00 | 2 109 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 334 918.00 | | 1 334 918.00 | 1 334 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 029.00 | | 5 156 029.00 | 5 156 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 260.00 | 17 458.00 | 12 691 802.00 | 12 709 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 7 451 415.00 | | 7 451 415.00 | 7 451 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 696 857.00 | 9 812 532.00 | | 9 696 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | -115 675.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 10 278 633.00 | 10 246 857.00 | | 10 278 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 097.00 | 2 524 615.00 | | 2 311 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 820.00 | 90 934.00 | | 87 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 366.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 785.00 | 75 541.00 | | 7 785.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | 6 021.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 169.00 | 2 697 477.00 | | 2 413 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 691 802.00 | 12 944 334.00 | | 12 691 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 477.00 | 2 697 477.00 | | 389 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 16 495.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 16 495.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -130 363.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 143.00 | 234 993.00 | | 235 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 367.00 | 350 668.00 | | 203 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 776.00 | -115 675.00 | | 31 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 818.00 | | 84 414.00 | 7 468 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 553 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | | 84 414.00 | 16 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451 828.00 | | | 7 451 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 068.00 | 2 390.00 | | 15 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 068.00 | 2 390.00 | | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 727.00 | 1 888 727.00 | | 1 888 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 097.00 | 287 405.00 | 1 181 304.00 | 2 311 097.00 |
VI Groupe et associés | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 518.00 | | | 213 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 523.00 | 2 321 523.00 | | 2 321 523.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 169.00 | 389 477.00 | 1 181 304.00 | 2 413 169.00 |