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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 367.00 | | 803 367.00 | 803 367.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 142.00 | | 880 142.00 | 880 142.00 |
CF Disponibilités | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 096.00 | | 1 052 096.00 | 1 052 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 463.00 | | 1 855 463.00 | 1 855 463.00 |
CU Autres participations | 803 367.00 | | 803 367.00 | 803 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 013 065.00 | 747 372.00 | | 1 013 065.00 |
DH Report à nouveau | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134.00 | 265 693.00 | | -2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 437.00 | 1 152 571.00 | | 1 150 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 160.00 | 122 626.00 | | 71 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 958.00 | 328 507.00 | | 575 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 736.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 027.00 | 452 869.00 | | 705 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 463.00 | 1 605 440.00 | | 1 855 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | 1 447.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310.00 | 271 180.00 | | 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444.00 | 5 487.00 | | 2 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 134.00 | 265 693.00 | | -2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 958.00 | 575 958.00 | | 575 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 160.00 | 52 387.00 | 18 773.00 | 71 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 027.00 | 686 254.00 | 18 773.00 | 705 027.00 |