| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 604.00 | 6 428.00 | 10 177.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 321.00 | 11 708.00 | 70 614.00 | 82 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 189 231.00 | | 189 231.00 | 189 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 601.00 | | 192 601.00 | 192 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 922.00 | 11 708.00 | 263 214.00 | 274 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
DL TOTAL (I) | 161 838.00 | | | 161 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 214.00 | | | 263 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 615.00 | | 282 615.00 | 282 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 615.00 | | 282 615.00 | 282 615.00 |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 263.00 | | | 283 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 695.00 | | 37 626.00 | 44 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 917.00 | | 30 000.00 | 33 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978.00 | | 7 626.00 | 8 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248.00 | 460.00 | | 11 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 460.00 | | 5 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169.00 | 3 369.00 | 1 800.00 | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 377.00 | 46 382.00 | 54 995.00 | 101 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 785.00 | | | 785.00 |
ST Autres comptes | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |