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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 248.00 | 11 223.00 | 8 025.00 | 19 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 829.00 | 6 446.00 | 3 383.00 | 9 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 377.00 | 17 669.00 | 13 708.00 | 31 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 319.00 | | 741 319.00 | 741 319.00 |
CF Disponibilités | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 663.00 | | 851 663.00 | 851 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 040.00 | 17 669.00 | 865 371.00 | 883 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 690 794.00 | 976 508.00 | | 690 794.00 |
DH Report à nouveau | 132 886.00 | | | 132 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 583.00 | 132 886.00 | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | 852 362.00 | 1 110 494.00 | | 852 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 611.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 892.00 | 16 053.00 | | 9 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 009.00 | 19 696.00 | | 13 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 371.00 | 1 130 189.00 | | 865 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 009.00 | 19 696.00 | | 13 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 946.00 | 7 254.00 | | 7 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 49 143.00 | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 079.00 | 329 723.00 | | 155 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 496.00 | 196 837.00 | | 127 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 583.00 | 132 886.00 | | 27 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 141.00 | 8 483.00 | | 16 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 954.00 | | 1 422.00 | 29 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | | 1 422.00 | 8 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 355.00 | 5 314.00 | | 12 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 3 850.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 1 464.00 | | 4 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |