| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 494.00 | 643 494.00 | | 643 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067 886.00 | 1 067 886.00 | | 1 067 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 262 296.00 | 15 262 296.00 | | 15 262 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 202 942.00 | 26 202 942.00 | | 26 202 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 176 618.00 | 43 176 618.00 | | 43 176 618.00 |
BT Marchandises | 4 215 204.00 | 664 800.00 | 3 550 404.00 | 4 215 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 401.00 | | 331 401.00 | 331 401.00 |
BZ Autres créances | 9 485 510.00 | | 9 485 510.00 | 9 485 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
CF Disponibilités | 6 955 991.00 | | 6 955 991.00 | 6 955 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 087.00 | | 224 087.00 | 224 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 474 526.00 | 664 800.00 | 20 809 725.00 | 21 474 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 651 144.00 | 43 841 419.00 | 20 809 725.00 | 64 651 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 279 356.00 | 13 279 356.00 | | 13 279 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266 136.00 | 1 266 136.00 | | 1 266 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 811 672.00 | 4 811 672.00 | | 4 811 672.00 |
DH Report à nouveau | -18 936 899.00 | 24 573 831.00 | | -18 936 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 304 548.00 | -43 510 730.00 | | -53 304 548.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | -52 884 283.00 | 458 544.00 | | -52 884 283.00 |
DP Provisions pour risques | 47 419 214.00 | 4 589 499.00 | | 47 419 214.00 |
DQ Provisions pour charges | | 279 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 47 419 214.00 | 4 869 075.00 | | 47 419 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 408.00 | 15 543.00 | | 15 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457 954.00 | 3 855 256.00 | | 10 457 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 995 396.00 | 2 285 940.00 | | 6 995 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 806 036.00 | 3 956 338.00 | | 8 806 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 892.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 274 794.00 | 10 304 218.00 | | 26 274 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 809 725.00 | 15 631 837.00 | | 20 809 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 543.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 226 189.00 | | 50 226 189.00 | 50 226 189.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 226 189.00 | | 50 226 189.00 | 50 226 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 415 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 437 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 284 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 899 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 398 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 983 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 983 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 881 535.00 | | | 2 881 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881 535.00 | | | 2 881 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 138 267.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 201 025.00 | 6 418.00 | | 45 201 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 202 871.00 | 667 997.00 | | 45 202 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 321 336.00 | -667 997.00 | | -42 321 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 297 219.00 | 58 912 149.00 | | 53 297 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 601 767.00 | 102 422 879.00 | | 106 601 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 304 548.00 | -43 510 730.00 | | -53 304 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 687 965.00 | | | 43 687 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 511 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 346.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 346.00 | 43 176 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 465 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 380.00 | | | 1 711 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 465 238.00 | | | 41 465 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 347.00 | | | 511 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 053 735.00 | | | 33 053 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 886.00 | | | 1 067 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 985 849.00 | | | 31 985 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 869 075.00 | 42 829 714.00 | 279 576.00 | 4 869 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 643 494.00 | | | 643 494.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 479 389.00 | | | 9 479 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 515.00 | 515 285.00 | | 149 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 272 398.00 | 515 285.00 | | 10 272 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 179 752.00 | 43 344 999.00 | 317 855.00 | 15 179 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 201 025.00 | 2 881 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 995 396.00 | 6 995 396.00 | | 6 995 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457 954.00 | 10 457 954.00 | | 10 457 954.00 |
UX Autres créances clients | 331 401.00 | 331 401.00 | | 331 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VP Divers | 9 485 510.00 | 9 485 510.00 | | 9 485 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806 036.00 | 8 806 036.00 | | 8 806 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 040 998.00 | 10 040 998.00 | | 10 040 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 274 794.00 | 26 274 794.00 | | 26 274 794.00 |