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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 523.00 | 226.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 475.00 | | 922 475.00 | 922 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 906.00 | 523.00 | 3 013 383.00 | 3 013 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
BZ Autres créances | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
CF Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 248.00 | | 194 248.00 | 194 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 154.00 | 523.00 | 3 207 631.00 | 3 208 154.00 |
CU Autres participations | 2 090 682.00 | | 2 090 682.00 | 2 090 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 720 030.00 | | | 2 720 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | | | 353.00 |
DK Provisions réglementées | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 507.00 | | | 2 731 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
EA Autres dettes | 398 692.00 | | | 398 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 123.00 | | | 476 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 631.00 | | | 3 207 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 123.00 | | | 476 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 58 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 938.00 | | | -65 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 181.00 | | | 229 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 946.00 | | 604 108.00 | 2 969 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 148.00 | 3 013 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 148.00 | 3 013 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969 197.00 | | 604 108.00 | 2 969 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 250.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 250.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 692.00 | 398 692.00 | | 398 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922 475.00 | | 922 475.00 | 922 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 375.00 | 183 375.00 | | 183 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 850.00 | 183 375.00 | 922 475.00 | 1 105 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 123.00 | 476 123.00 | | 476 123.00 |